YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
61B
Skor%48Birim Pay
12,185247
-0,04% / gün
1A
+3,16%
3A
+8,67%
6A
+16,86%
YBB
+17,61%
1Y
+40,81%
3Y
+241,77%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri12,185247+40.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,75%
Maks. Düşüş (1Y)-2,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)16.68
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,61%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,1%+30% → +66%
%5: +30%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,2%
+4% … +17%
1Y Bek.
+47,1%
+30% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,06%En Kötü Gün
-0,70%En İyi Hafta
+2,90%En Kötü Hafta
-1,23%En İyi Ay
+8,31%En Kötü Ay
-2,29%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
3.27Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.3 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.9 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.2 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü386,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.848
Pay Sayısı31,7 M
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası84 / 178
ISIN
TRYGAPO00128Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GAHaktif | 60.7 | +3,2% | +40,8% | 4,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |