YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
71B+
Skor%92Birim Pay
12,938151
-2,28% / gün
1A
-4,57%
3A
+34,01%
6A
+33,22%
YBB
+34,98%
1Y
+66,39%
3Y
+408,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.07 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri12,938151+66.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,58%
Maks. Düşüş (1Y)-12,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.07
Sortino (1Y)1.10
Calmar (1Y)5.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,74%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,6%+13% → +155%
%5: +13%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,9%
-7% … +17%
3A Bek.
+15,2%
-9% … +41%
1Y Bek.
+72,6%
+13% … +155%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1192 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,86%En Kötü Gün
-3,87%En İyi Hafta
+11,51%En Kötü Hafta
-8,03%En İyi Ay
+23,04%En Kötü Ay
-9,19%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-1,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.9 pp
Fon
+66,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+13.7 pp
Fon
+66,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+39.8 pp
Fon
+66,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı24.064
Pay Sayısı199,9 M
Pazar Payı1,87%
Kategori Sırası17 / 178
ISIN
TRYGAPO00748Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBVaktif | 70.5 | -4,6% | +66,4% | 24,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |