YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
37C
Skor%52Birim Pay
12,248317
-2,28% / gün
1A
-11,37%
3A
-6,51%
6A
-2,40%
YBB
+27,78%
1Y
+26,08%
3Y
+318,93%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.54 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri12,248317+26.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,69%
Maks. Düşüş (1Y)-14,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.54
Sortino (1Y)-0.56
Calmar (1Y)1.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,28%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,8%+6% → +148%
%5: +6%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,6%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,6%
-10% … +37%
1Y Bek.
+63,8%
+6% … +148%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1279 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,86%En Kötü Gün
-3,87%En İyi Hafta
+11,51%En Kötü Hafta
-8,03%En İyi Ay
+23,04%En Kötü Ay
-9,19%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-1,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.6 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.2 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.2 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,75 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.273
Pay Sayısı143 M
Pazar Payı2,01%
Kategori Sırası77 / 189
ISIN
TRYGAPO00748Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBVaktif | 37.3 | -11,4% | +26,1% | 25,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |