YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
70B+
Skor%96Birim Pay
13,497774
+0,72% / gün
1A
+3,02%
3A
+2,34%
6A
+42,32%
YBB
+40,82%
1Y
+65,80%
3Y
+373,86%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri13,497774+65.80%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,77%
Maks. Düşüş (1Y)-12,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)1.03
Calmar (1Y)5.10
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,97%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,4%+10% → +154%
%5: +10%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,7%
-8% … +17%
3A Bek.
+14,8%
-9% … +40%
1Y Bek.
+70,4%
+10% … +154%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1237 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,86%En Kötü Gün
-3,87%En İyi Hafta
+11,51%En Kötü Hafta
-8,03%En İyi Ay
+23,04%En Kötü Ay
-9,19%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+1,31%Ortalama Kayıp
-1,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.1 pp
Fon
+65,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+13.7 pp
Fon
+65,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+36.3 pp
Fon
+65,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı21.981
Pay Sayısı165,9 M
Pazar Payı2,06%
Kategori Sırası11 / 186
ISIN
TRYGAPO00748Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBVaktif | 70.1 | +3,0% | +65,8% | 25,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |