Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/GEU

GEU

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

58B
Skor%60
Birim Pay
0,596153
+0,08% / gün
1A
+2,57%
3A
+6,73%
6A
+14,18%
YBB
+24,27%
1Y
+28,69%
3Y
+134,79%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -10.66 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,596153+28.69%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,06%
Maks. Düşüş (1Y)-0,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-10.66
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)438.42

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,87%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 24 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,8%+13% → +73%
%5: +13%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +9%
3A Bek.
+10,3%
-0% … +20%
1Y Bek.
+46,8%
+13% … +73%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,41%
En Kötü Gün
-0,07%
En İyi Hafta
+0,93%
En Kötü Hafta
+0,19%
En İyi Ay
+2,58%
En Kötü Ay
+0,49%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
219.19
Ortalama Kazanç
+0,10%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
117 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.85
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+14.2 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.8 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,64 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.439
Pay Sayısı9,47 Mr
Pazar Payı3,44%
Kategori Sırası45 / 119
ISINTRYGHEK00059
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GEUaktif57.6+2,6%+28,7%1,1%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%