Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/GEU

GEU

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

44C
Skor%18
Birim Pay
0,572002
+0,21% / gün
1A
+2,41%
3A
+7,08%
6A
+14,30%
YBB
+19,23%
1Y
+28,48%
3Y
+140,41%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -11.58 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 166 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,572002+28.48%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite0,99%
Maks. Düşüş (1Y)-0,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-11.58
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)435.22

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,00%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 166 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%+13% → +74%
%5: +13%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,1%
+0% … +20%
1Y Bek.
+47,2%
+13% … +74%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma25 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,41%
En Kötü Gün
-0,07%
En İyi Hafta
+0,93%
En Kötü Hafta
+0,26%
En İyi Ay
+2,58%
En Kötü Ay
+0,49%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
358.17
Ortalama Kazanç
+0,10%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
117 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.2 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.1 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,43 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.243
Pay Sayısı7,74 Mr
Pazar Payı2,41%
Kategori Sırası106 / 120
ISINTRYGHEK00059
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GEUaktif43.8+2,4%+28,5%1,0%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%