EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%17Birim Pay
0,544778
+0,13% / gün
1A
+2,28%
3A
+7,27%
6A
+13,37%
YBB
+13,56%
1Y
+29,27%
3Y
+139,26%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 121 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,544778+29.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,04%
Maks. Düşüş (1Y)-0,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.35
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)447.31
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,60%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 121 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+13% → +76%
%5: +13%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +9%
3A Bek.
+10,5%
-2% … +21%
1Y Bek.
+47,9%
+13% … +76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,41%En Kötü Gün
-0,07%En İyi Hafta
+0,93%En Kötü Hafta
+0,26%En İyi Ay
+2,58%En Kötü Ay
+1,49%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
364.95Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
117 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.2 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.4 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı34.424
Pay Sayısı7,67 Mr
Pazar Payı2,22%
Kategori Sırası107 / 123
ISIN
TRYGHEK00059Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEUaktif | 43.1 | +2,3% | +29,3% | 1,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |