Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/GGK

GGK

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

INVEO PORTFÖY ALTIN FON

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

27D
Skor%28
Birim Pay
13,543477
+0,89% / gün
1A
-0,05%
3A
+1,38%
6A
-4,93%
YBB
+4,84%
1Y
+16,60%
3Y
+250,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri13,543477+16.60%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,59%
Maks. Düşüş (1Y)-24,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)0.67

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,72%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,3%+2% → +133%
%5: +2%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,5%
-7% … +16%
3A Bek.
+13,1%
-11% … +36%
1Y Bek.
+61,3%
+2% … +133%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,20%
En Kötü Gün
-10,12%
En İyi Hafta
+15,30%
En Kötü Hafta
-11,16%
En İyi Ay
+27,84%
En Kötü Ay
-10,69%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.2 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.7 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.7 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,77 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.501
Pay Sayısı130,9 M
Pazar Payı0,98%
Kategori Sırası20 / 29
ISINTRYGEPO00104
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GGKaktif26.8-0,1%+16,6%25,6%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%