Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/GGK

GGK

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY ALTIN FON

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

45C+
Skor%45
Birim Pay
14,017277
-1,34% / gün
1A
+4,93%
3A
+5,48%
6A
-7,18%
YBB
+8,51%
1Y
+39,65%
3Y
+295,19%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri14,017277+39.65%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,03%
Maks. Düşüş (1Y)-24,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.01
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)1.60

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,08%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,2%+6% → +144%
%5: +6%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,3%
-8% … +37%
1Y Bek.
+66,2%
+6% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,20%
En Kötü Gün
-10,12%
En İyi Hafta
+15,30%
En Kötü Hafta
-11,16%
En İyi Ay
+27,84%
En Kötü Ay
-10,69%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-1,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.38

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.9 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.4 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,53 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.856
Pay Sayısı180,4 M
Pazar Payı1,27%
Kategori Sırası15 / 29
ISINTRYGEPO00104
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GGKaktif45.4+4,9%+39,7%27,0%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%