Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/GGK

GGK

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

INVEO PORTFÖY ALTIN FON

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

32D
Skor%34
Birim Pay
12,97882
+2,44% / gün
1A
-4,88%
3A
-6,63%
6A
-1,90%
YBB
+0,47%
1Y
+41,34%
3Y
+301,09%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri12,97882+41.44%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,34%
Maks. Düşüş (1Y)-24,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.05
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)1.67

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,79%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,2%+7% → +143%
%5: +7%
%95: +143%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,6%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,0%
-8% … +36%
1Y Bek.
+66,2%
+7% … +143%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,20%
En Kötü Gün
-10,12%
En İyi Hafta
+15,30%
En Kötü Hafta
-11,16%
En İyi Ay
+27,84%
En Kötü Ay
-10,69%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.8 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.3 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.7 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı12.533
Pay Sayısı191,4 M
Pazar Payı1,29%
Kategori Sırası16 / 28
ISINTRYGEPO00104
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GGKaktif32.4-4,9%+41,3%26,3%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%