Panel/Altın/GHA

GHA

Altın

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

37C

Skor%23

Birim Pay

0,783305

-1,45% / gün

+3,95%

+5,04%

-9,97%

YBB

+5,14%

+36,12%

+294,09%

Otomatik Görüş

Algüven %65

▸Kategori ortalamasının altında (%23)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,783305+36.12%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite25,57%

Maks. Düşüş (1Y)-24,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.15

Sortino (1Y)-0.15

Calmar (1Y)1.45

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)0,65%

Tutarlılık%61

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+64,6%+8% → +140%

%5: +8%

%95: +140%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%901Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%771A

1A Bek.

+4,7%

-6% … +16%

3A Bek.

+13,9%

-8% … +37%

1Y Bek.

+64,6%

+8% … +140%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder

1.05

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-3,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

97%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,84%

En Kötü Gün

-8,05%

En İyi Hafta

+15,12%

En Kötü Hafta

-9,24%

En İyi Ay

+25,06%

En Kötü Ay

-11,00%

Pozitif Gün Oranı

50%

Kâr Faktörü

1.28

Ortalama Kazanç

+1,25%

Ortalama Kayıp

-0,96%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-15,92%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

51 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,10%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,79%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.54

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-0.6 pp

Fon

+36,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-15.9 pp

Fon

+36,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+6.6 pp

Fon

+36,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü120,36 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı839.957

Pay Sayısı153,65 Mr

Pazar Payı17,12%

Kategori Sırası6 / 9

ISINTRYGHEK00182

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GHAaktif	37.4	+4,0%	+36,1%	25,6%
BLT	68.3	+4,6%	+67,0%	30,2%
CFA	65.7	+4,9%	+49,7%	25,9%
PIR	64.5	+4,5%	+47,6%	24,5%
PTN	64.0	+4,3%	+46,7%	23,6%
TRO	62.7	+4,6%	+45,4%	22,7%
OJK	61.0	+5,1%	+45,1%	25,9%
UP1	60.2	+4,9%	+44,8%	21,5%
RPG	59.9	+5,4%	+44,8%	25,1%
BNA	57.9	+4,9%	+44,0%	25,6%
DBA	57.6	+4,9%	+43,5%	25,5%
MEA	56.5	+5,0%	+43,3%	26,2%
HBF	55.5	+4,9%	+43,3%	25,1%
MKG	55.0	+4,9%	+42,4%	24,6%
NHA	53.4	+4,8%	+42,4%	26,5%