Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/GHA

GHA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

29D
Skor%23
Birim Pay
0,758082
+1,91% / gün
1A
+0,69%
3A
+0,60%
6A
-6,29%
YBB
+1,76%
1Y
+14,74%
3Y
+249,46%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.02 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,758082+14.74%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,80%
Maks. Düşüş (1Y)-24,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.02
Sortino (1Y)-1.03
Calmar (1Y)0.59

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,41%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,3%+6% → +135%
%5: +6%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,2%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,4%
-9% … +35%
1Y Bek.
+63,3%
+6% … +135%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,84%
En Kötü Gün
-8,05%
En İyi Hafta
+15,12%
En Kötü Hafta
-9,24%
En İyi Ay
+25,06%
En Kötü Ay
-11,00%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.11

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.3 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.5 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü106,91 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı720.773
Pay Sayısı141,03 Mr
Pazar Payı16,20%
Kategori Sırası5 / 9
ISINTRYGHEK00182
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GHAaktif29.2+0,7%+14,7%24,8%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%