EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
46C+
Skor%38Birim Pay
1,177816
+0,88% / gün
1A
+2,95%
3A
+7,02%
6A
+15,89%
YBB
+28,31%
1Y
+38,20%
3Y
+145,47%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,177816+38.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,44%
Maks. Düşüş (1Y)-8,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.12
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)4.55
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,94%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+18% → +114%
%5: +18%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,4%
-5% … +13%
3A Bek.
+12,4%
-3% … +30%
1Y Bek.
+59,5%
+18% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,31%En Kötü Gün
-3,59%En İyi Hafta
+6,97%En Kötü Hafta
-5,88%En İyi Ay
+16,84%En Kötü Ay
-5,74%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.5 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.9 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.7 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı47.365
Pay Sayısı2,46 Mr
Pazar Payı1,58%
Kategori Sırası76 / 120
ISIN
TRYGHEK00075Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHEaktif | 45.9 | +3,0% | +38,2% | 15,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |