EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
56B
Skor%64Birim Pay
0,277106
+1,14% / gün
1A
+3,17%
3A
+6,34%
6A
+17,26%
YBB
+31,13%
1Y
+44,59%
3Y
+146,97%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,277106+44.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,72%
Maks. Düşüş (1Y)-10,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.25
Calmar (1Y)4.44
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,09%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,5%+17% → +159%
%5: +17%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,9%
-7% … +17%
3A Bek.
+14,6%
-6% … +40%
1Y Bek.
+75,5%
+17% … +159%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,32%En Kötü Gün
-4,84%En İyi Hafta
+8,58%En Kötü Hafta
-7,63%En İyi Ay
+19,98%En Kötü Ay
-6,04%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.9 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.5 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.1 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü904,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.214
Pay Sayısı3,26 Mr
Pazar Payı0,49%
Kategori Sırası40 / 120
ISIN
TRYGHEK00273Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHJaktif | 55.6 | +3,2% | +44,6% | 19,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |