EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%46Birim Pay
0,264583
-0,24% / gün
1A
+1,58%
3A
+9,08%
6A
+22,68%
YBB
+25,20%
1Y
+40,03%
3Y
+223,36%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 20 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,264583+39.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,89%
Maks. Düşüş (1Y)-10,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.00
Sortino (1Y)0.00
Calmar (1Y)3.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,61%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+76,0%+20% → +161%
%5: +20%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,8%
-7% … +17%
3A Bek.
+15,0%
-6% … +40%
1Y Bek.
+76,0%
+20% … +161%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 20 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,32%En Kötü Gün
-4,84%En İyi Hafta
+8,58%En Kötü Hafta
-7,63%En İyi Ay
+19,98%En Kötü Ay
-6,04%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.5 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.6 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.4 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü879,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.587
Pay Sayısı3,32 Mr
Pazar Payı0,47%
Kategori Sırası62 / 123
ISIN
TRYGHEK00273Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHJaktif | 43.4 | +1,6% | +40,0% | 19,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |