EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
37C
Skor%54Birim Pay
0,251375
-0,41% / gün
1A
-5,79%
3A
-6,41%
6A
-8,04%
YBB
+18,95%
1Y
+27,33%
3Y
+128,06%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,251375+27.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,59%
Maks. Düşüş (1Y)-15,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)1.72
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,39%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,8%+13% → +151%
%5: +13%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,4%
-7% … +17%
3A Bek.
+14,5%
-6% … +38%
1Y Bek.
+67,8%
+13% … +151%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,38%En Kötü Gün
-4,84%En İyi Hafta
+8,58%En Kötü Hafta
-7,63%En İyi Ay
+19,98%En Kötü Ay
-6,04%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.9 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.9 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.5 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü808,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.845
Pay Sayısı3,22 Mr
Pazar Payı0,49%
Kategori Sırası50 / 119
ISIN
TRYGHEK00273Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHJaktif | 36.6 | -5,8% | +27,3% | 20,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |