EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
45C
Skor%45Birim Pay
0,227513
-0,03% / gün
1A
+2,31%
3A
+9,37%
6A
+21,40%
YBB
+23,38%
1Y
+39,80%
3Y
+231,60%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,227513+39.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,27%
Maks. Düşüş (1Y)-7,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.01
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)5.35
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,15%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,1%+23% → +130%
%5: +23%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,4%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,8%
-3% … +33%
1Y Bek.
+67,1%
+23% … +130%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,32%En Kötü Gün
-3,39%En İyi Hafta
+6,62%En Kötü Hafta
-5,92%En İyi Ay
+16,04%En Kötü Ay
-4,59%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,80%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.7 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.9 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.2 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü557,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.531
Pay Sayısı2,45 Mr
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası63 / 123
ISIN
TRYGHEK00265Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHMaktif | 44.7 | +2,3% | +39,8% | 15,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |