EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
41C
Skor%64Birim Pay
0,221403
-0,37% / gün
1A
-4,17%
3A
-4,64%
6A
-3,42%
YBB
+20,06%
1Y
+29,98%
3Y
+147,44%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,221403+29.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,62%
Maks. Düşüş (1Y)-12,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.67
Calmar (1Y)2.35
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,80%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,8%+19% → +119%
%5: +19%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,1%
-5% … +14%
3A Bek.
+12,8%
-3% … +32%
1Y Bek.
+60,8%
+19% … +119%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,24%En Kötü Gün
-3,39%En İyi Hafta
+6,62%En Kötü Hafta
-6,33%En İyi Ay
+16,04%En Kötü Ay
-4,59%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.5 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.1 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü523,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.023
Pay Sayısı2,36 Mr
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası42 / 119
ISIN
TRYGHEK00265Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHMaktif | 41.4 | -4,2% | +30,0% | 15,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |