EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
58B
Skor%60Birim Pay
0,203353
-0,20% / gün
1A
+2,91%
3A
+10,10%
6A
+20,17%
YBB
+21,76%
1Y
+44,31%
3Y
+274,21%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,203353+43.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,05%
Maks. Düşüş (1Y)-5,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.36
Sortino (1Y)0.40
Calmar (1Y)7.42
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,42%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,4%+32% → +104%
%5: +32%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,4%
-2% … +11%
3A Bek.
+13,3%
+1% … +26%
1Y Bek.
+63,4%
+32% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,95%En Kötü Gün
-2,70%En İyi Hafta
+5,82%En Kötü Hafta
-4,62%En İyi Ay
+12,84%En Kötü Ay
-4,02%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.8 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.3 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.7 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü480,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.419
Pay Sayısı2,36 Mr
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası39 / 123
ISIN
TRYGHEK00257Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHNaktif | 58.4 | +2,9% | +44,3% | 12,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |