EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
62B
Skor%67Birim Pay
0,365784
-0,17% / gün
1A
+0,47%
3A
+15,79%
6A
+18,55%
YBB
+19,38%
1Y
+46,39%
3Y
+231,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,365784+46.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,60%
Maks. Düşüş (1Y)-7,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.60
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)6.20
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,52%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,1%+16% → +105%
%5: +16%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,1%
-3% … +12%
3A Bek.
+12,9%
-3% … +27%
1Y Bek.
+59,1%
+16% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,52%En Kötü Gün
-2,46%En İyi Hafta
+5,29%En Kötü Hafta
-4,13%En İyi Ay
+9,61%En Kötü Ay
-5,28%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
1.88Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.9 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.3 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.8 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı156.824
Pay Sayısı30,14 Mr
Pazar Payı5,84%
Kategori Sırası27 / 123
ISIN
TRYGHEK00174Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHOaktif | 62.3 | +0,5% | +46,4% | 10,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |