EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
22F
Skor%11Birim Pay
0,124289
-0,40% / gün
1A
-3,70%
3A
-4,11%
6A
-4,54%
YBB
+12,75%
1Y
+9,92%
3Y
+128,96%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,124289+9.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,04%
Maks. Düşüş (1Y)-11,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.00
Sortino (1Y)-1.97
Calmar (1Y)0.90
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,98%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,2%+13% → +58%
%5: +13%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,4%
-2% … +8%
3A Bek.
+7,4%
-1% … +17%
1Y Bek.
+33,2%
+13% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,87%En Kötü Gün
-3,68%En İyi Hafta
+5,35%En Kötü Hafta
-5,69%En İyi Ay
+14,07%En Kötü Ay
-7,27%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.5 pp
Fon
+9,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.4 pp
Fon
+9,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-0.9 pp
Fon
+9,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı395.921
Pay Sayısı83,2 Mr
Pazar Payı6,30%
Kategori Sırası112 / 119
ISIN
TRYGHEK00158Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHTaktif | 22.2 | -3,7% | +9,9% | 15,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |