EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
32D
Skor%50Birim Pay
0,277573
-0,97% / gün
1A
-7,79%
3A
-13,42%
6A
-12,84%
YBB
+21,03%
1Y
+25,92%
3Y
+126,09%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.73 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,277573+25.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,21%
Maks. Düşüş (1Y)-22,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.73
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)1.15
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,97%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+13% → +121%
%5: +13%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,2%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,4%
-6% … +33%
1Y Bek.
+59,5%
+13% … +121%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,61%En Kötü Gün
-4,56%En İyi Hafta
+7,98%En Kötü Hafta
-7,89%En İyi Ay
+21,77%En Kötü Ay
-11,97%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.5 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.1 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı18.481
Pay Sayısı4,23 Mr
Pazar Payı0,72%
Kategori Sırası56 / 119
ISIN
TRYGHEK00315Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHUaktif | 31.6 | -7,8% | +25,9% | 19,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |