EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
67B+
Skor%88Birim Pay
0,320758
+0,29% / gün
1A
-0,82%
3A
+16,34%
6A
+39,03%
YBB
+39,86%
1Y
+58,94%
3Y
+244,72%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.09 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,320758+58.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,33%
Maks. Düşüş (1Y)-7,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.09
Sortino (1Y)1.18
Calmar (1Y)8.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)22,05%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,7%+21% → +133%
%5: +21%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,7%
-5% … +15%
3A Bek.
+14,1%
-3% … +35%
1Y Bek.
+69,7%
+21% … +133%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,61%En Kötü Gün
-4,56%En İyi Hafta
+7,98%En Kötü Hafta
-5,73%En İyi Ay
+21,77%En Kötü Ay
-3,37%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.4 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+6.3 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+32.3 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.427
Pay Sayısı4,41 Mr
Pazar Payı0,75%
Kategori Sırası7 / 123
ISIN
TRYGHEK00315Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHUaktif | 67.1 | -0,8% | +58,9% | 17,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |