EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
65B+
Skor%81Birim Pay
0,25717
+0,31% / gün
1A
+0,05%
3A
+14,16%
6A
+30,30%
YBB
+30,95%
1Y
+53,23%
3Y
+236,30%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,25717+52.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,17%
Maks. Düşüş (1Y)-5,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)1.09
Calmar (1Y)9.78
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)18,50%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,0%+24% → +113%
%5: +24%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,5%
-4% … +12%
3A Bek.
+13,7%
-2% … +29%
1Y Bek.
+64,0%
+24% … +113%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,69%En Kötü Gün
-3,55%En İyi Hafta
+6,34%En Kötü Hafta
-4,54%En İyi Ay
+15,28%En Kötü Ay
-1,80%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.75Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.7 pp
Fon
+53,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.6 pp
Fon
+53,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.6 pp
Fon
+53,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü779,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.746
Pay Sayısı3,03 Mr
Pazar Payı0,41%
Kategori Sırası11 / 123
ISIN
TRYGHEK00307Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHYaktif | 65.2 | +0,0% | +53,2% | 13,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |