Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/GHY

GHY

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

64B
Skor%76
Birim Pay
0,263199
+0,60% / gün
1A
+1,98%
3A
+2,45%
6A
+19,64%
YBB
+34,02%
1Y
+47,52%
3Y
+165,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,263199+47.52%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,39%
Maks. Düşüş (1Y)-5,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.56
Sortino (1Y)0.60
Calmar (1Y)8.73

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,58%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,4%+22% → +113%
%5: +22%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,7%
-2% … +29%
1Y Bek.
+62,4%
+22% … +113%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,69%
En Kötü Gün
-3,55%
En İyi Hafta
+6,34%
En Kötü Hafta
-4,54%
En İyi Ay
+15,28%
En Kötü Ay
-2,47%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.63
Ortalama Kazanç
+0,70%
Ortalama Kayıp
-0,60%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.8 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.5 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü805,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.744
Pay Sayısı3,06 Mr
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası18 / 120
ISINTRYGHEK00307
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GHYaktif64.2+2,0%+47,5%13,4%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%