EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
29D
Skor%39Birim Pay
0,23331
-0,71% / gün
1A
-6,20%
3A
-9,60%
6A
-8,12%
YBB
+18,80%
1Y
+23,35%
3Y
+141,70%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,23331+23.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,04%
Maks. Düşüş (1Y)-17,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.11
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)1.31
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,63%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,8%+19% → +105%
%5: +19%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,8%
-3% … +28%
1Y Bek.
+56,8%
+19% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,69%En Kötü Gün
-3,55%En İyi Hafta
+6,34%En Kötü Hafta
-6,37%En İyi Ay
+15,28%En Kötü Ay
-8,95%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,75%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.9 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.9 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.5 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü658,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.604
Pay Sayısı2,82 Mr
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası76 / 119
ISIN
TRYGHEK00307Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHYaktif | 28.9 | -6,2% | +23,4% | 15,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |