YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
68B+
Skor%77Birim Pay
2,184711
+1,16% / gün
1A
+4,58%
3A
+9,47%
6A
+22,24%
YBB
+30,36%
1Y
+47,92%
3Y
+160,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.84 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,184711+47.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,40%
Maks. Düşüş (1Y)-5,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.84
Sortino (1Y)0.98
Calmar (1Y)8.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,98%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,9%+26% → +92%
%5: +26%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,6%
+0% … +24%
1Y Bek.
+55,9%
+26% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,04%En Kötü Gün
-1,64%En İyi Hafta
+4,70%En Kötü Hafta
-2,39%En İyi Ay
+10,48%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.99Ortalama Kazanç
+0,54%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.2 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.1 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.4 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,8 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.498
Pay Sayısı1,28 Mr
Pazar Payı2,58%
Kategori Sırası43 / 186
ISIN
TRMBYKWWWWW5Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMAaktif | 68.3 | +4,6% | +47,9% | 9,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |