YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
81A
Skor%97Birim Pay
2,804391
-1,14% / gün
1A
-3,38%
3A
+31,71%
6A
+39,26%
YBB
+40,04%
1Y
+76,74%
3Y
+180,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.78 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,804391+76.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,62%
Maks. Düşüş (1Y)-8,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.78
Sortino (1Y)1.98
Calmar (1Y)9.58
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)27,11%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,9%+11% → +114%
%5: +11%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,8%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,2%
-5% … +31%
1Y Bek.
+52,9%
+11% … +114%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 607 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,28%En Kötü Gün
-2,85%En İyi Hafta
+15,97%En Kötü Hafta
-6,99%En İyi Ay
+18,38%En Kötü Ay
-6,17%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+36.2 pp
Fon
+76,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+24.1 pp
Fon
+76,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+50.1 pp
Fon
+76,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü116,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.367
Pay Sayısı41,6 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası8 / 178
ISIN
TRYMKFT00356Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPTaktif | 80.8 | -3,4% | +76,7% | 20,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |