YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
39C
Skor%57Birim Pay
2,515895
-1,40% / gün
1A
-13,90%
3A
-9,56%
6A
-4,95%
YBB
+25,63%
1Y
+27,87%
3Y
+151,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.52 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,515895+27.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,45%
Maks. Düşüş (1Y)-16,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.52
Sortino (1Y)-0.55
Calmar (1Y)1.68
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,64%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,6%-0% → +96%
%5: -0%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,9%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,0%
-8% … +28%
1Y Bek.
+39,6%
-0% … +96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 694 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,28%En Kötü Gün
-3,67%En İyi Hafta
+15,97%En Kötü Hafta
-7,03%En İyi Ay
+18,38%En Kötü Ay
-9,15%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.4 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.4 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü76,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.455
Pay Sayısı30,4 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası70 / 189
ISIN
TRYMKFT00356Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPTaktif | 38.6 | -13,9% | +27,9% | 23,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |