YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
69B+
Skor%92Birim Pay
2,822019
+0,58% / gün
1A
+1,45%
3A
-0,01%
6A
+32,06%
YBB
+40,92%
1Y
+59,23%
3Y
+181,97%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.87 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,822019+59.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,99%
Maks. Düşüş (1Y)-12,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.87
Sortino (1Y)0.96
Calmar (1Y)4.61
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,70%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,8%+7% → +108%
%5: +7%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,3%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,8%
-6% … +30%
1Y Bek.
+48,8%
+7% … +108%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 652 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,28%En Kötü Gün
-3,33%En İyi Hafta
+15,97%En Kötü Hafta
-6,99%En İyi Ay
+18,38%En Kötü Ay
-9,15%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.5 pp
Fon
+59,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+7.2 pp
Fon
+59,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+29.7 pp
Fon
+59,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü103,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.109
Pay Sayısı36,6 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası19 / 186
ISIN
TRYMKFT00356Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPTaktif | 69.3 | +1,4% | +59,2% | 22,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |