YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
59B
Skor%51Birim Pay
21,388126
+0,42% / gün
1A
+2,60%
3A
+7,32%
6A
+13,66%
YBB
+25,33%
1Y
+41,27%
3Y
+216,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri21,388126+41.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,41%
Maks. Düşüş (1Y)-4,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)8.52
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,09%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%+27% → +78%
%5: +27%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,4%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,8%
+1% … +20%
1Y Bek.
+49,7%
+27% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,05%En Kötü Gün
-1,87%En İyi Hafta
+5,52%En Kötü Hafta
-3,09%En İyi Ay
+13,40%En Kötü Ay
-4,60%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.90Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.6 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.8 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü359,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.466
Pay Sayısı16,8 M
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası72 / 186
ISIN
TRYGAPO00045Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPUaktif | 59.2 | +2,6% | +41,3% | 9,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |