GRA
AltınEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Fonu·Altın Fonu
32D
Skor%32Birim Pay
0,692087
+2,41% / gün
1A
-5,02%
3A
-7,43%
6A
-2,76%
YBB
-0,47%
1Y
+41,26%
3Y
+272,16%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,692087+41.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,39%
Maks. Düşüş (1Y)-24,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.05
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)1.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,85%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,8%+9% → +138%
%5: +9%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,6%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,9%
-7% … +35%
1Y Bek.
+67,8%
+9% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,29%En Kötü Gün
-7,99%En İyi Hafta
+14,89%En Kötü Hafta
-9,16%En İyi Ay
+26,04%En Kötü Ay
-10,38%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.7 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.4 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı78.779
Pay Sayısı14,75 Mr
Pazar Payı3,92%
Kategori Sırası5 / 7
ISIN
TRYBSKE00107Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GRAaktif | 32.0 | -5,0% | +41,3% | 23,4% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| BNA | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |