Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/GRA

GRA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

42C
Skor%35
Birim Pay
0,757258
+0,81% / gün
1A
+4,95%
3A
+5,35%
6A
-7,82%
YBB
+7,46%
1Y
+38,94%
3Y
+285,79%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,747225+38.94%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,20%
Maks. Düşüş (1Y)-24,35%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.04
Calmar (1Y)1.60

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,95%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,4%+11% → +137%
%5: +11%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +15%
3A Bek.
+14,1%
-6% … +35%
1Y Bek.
+67,4%
+11% … +137%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,29%
En Kötü Gün
-7,99%
En İyi Hafta
+14,89%
En Kötü Hafta
-9,16%
En İyi Ay
+26,04%
En Kötü Ay
-10,38%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.2 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.1 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.4 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,98 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı78.092
Pay Sayısı14,51 Mr
Pazar Payı3,90%
Kategori Sırası6 / 7
ISINTRYBSKE00107
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GRAaktif42.4+4,9%+38,9%24,2%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%