Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/GTA

GTA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

34D
Skor%48
Birim Pay
1,557693
+1,51% / gün
1A
+0,27%
3A
+1,23%
6A
-5,00%
YBB
+5,96%
1Y
+17,45%
3Y
+222,48%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,557693+17.45%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,62%
Maks. Düşüş (1Y)-24,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)0.72

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,50%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+3% → +132%
%5: +3%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,4%
-10% … +34%
1Y Bek.
+58,4%
+3% … +132%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.07 hareket eder
1.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,70%
En Kötü Gün
-9,92%
En İyi Hafta
+15,00%
En Kötü Hafta
-11,33%
En İyi Ay
+28,02%
En Kötü Ay
-10,94%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.0 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.8 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.6 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü23,2 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı70.585
Pay Sayısı14,89 Mr
Pazar Payı12,80%
Kategori Sırası14 / 29
ISINTRYGRAN00027
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GTAaktif33.5+0,3%+17,4%25,6%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%