Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/GTA

GTA

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

47C+
Skor%48
Birim Pay
1,615542
-1,51% / gün
1A
+4,99%
3A
+5,82%
6A
-7,18%
YBB
+9,89%
1Y
+39,86%
3Y
+263,02%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri1,615542+39.86%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,24%
Maks. Düşüş (1Y)-24,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.01
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)1.64

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,60%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,8%+2% → +134%
%5: +2%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,5%
-7% … +16%
3A Bek.
+13,2%
-9% … +36%
1Y Bek.
+60,8%
+2% … +134%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.07 hareket eder
1.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,70%
En Kötü Gün
-9,92%
En İyi Hafta
+15,00%
En Kötü Hafta
-11,33%
En İyi Ay
+28,02%
En Kötü Ay
-10,94%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-1,02%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.1 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.2 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.3 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü24,46 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı75.708
Pay Sayısı15,14 Mr
Pazar Payı12,28%
Kategori Sırası14 / 29
ISINTRYGRAN00027
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GTAaktif46.8+5,0%+39,9%26,2%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%