GTA
AltınYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
35D
Skor%39Birim Pay
1,490453
+2,53% / gün
1A
-5,13%
3A
-6,75%
6A
-0,67%
YBB
+1,38%
1Y
+41,42%
3Y
+242,23%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,490453+41.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,32%
Maks. Düşüş (1Y)-24,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)1.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,39%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,2%+6% → +137%
%5: +6%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,7%
-10% … +36%
1Y Bek.
+63,2%
+6% … +137%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.07 hareket eder
1.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,70%En Kötü Gün
-9,92%En İyi Hafta
+15,00%En Kötü Hafta
-11,33%En İyi Ay
+28,02%En Kötü Ay
-10,94%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.2 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü23,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı77.432
Pay Sayısı15,82 Mr
Pazar Payı12,28%
Kategori Sırası13 / 28
ISIN
TRYGRAN00027Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GTAaktif | 34.6 | -5,1% | +41,4% | 25,3% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| BNA | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |