YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
42C
Skor%36Birim Pay
4,152649
+1,20% / gün
1A
+0,46%
3A
-5,54%
6A
+16,46%
YBB
+18,73%
1Y
+37,33%
3Y
+124,58%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,152649+37.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,40%
Maks. Düşüş (1Y)-13,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.14
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)2.70
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,60%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,1%+3% → +95%
%5: +3%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,0%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,0%
-7% … +28%
1Y Bek.
+41,1%
+3% … +95%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1038 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,75%En Kötü Gün
-3,32%En İyi Hafta
+9,11%En Kötü Hafta
-6,49%En İyi Ay
+14,77%En Kötü Ay
-6,50%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.6 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.7 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.8 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü95,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.396
Pay Sayısı23,1 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası94 / 186
ISIN
TRYGAPO00995Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GVAaktif | 41.8 | +0,5% | +37,3% | 19,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |