YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
61B
Skor%72Birim Pay
4,189813
-1,23% / gün
1A
-7,59%
3A
+13,20%
6A
+18,34%
YBB
+19,79%
1Y
+48,92%
3Y
+130,93%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,189813+49.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,81%
Maks. Düşüş (1Y)-9,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.47
Sortino (1Y)0.49
Calmar (1Y)5.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,12%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+6% → +99%
%5: +6%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,8%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,4%
-6% … +28%
1Y Bek.
+44,1%
+6% … +99%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 993 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,75%En Kötü Gün
-3,32%En İyi Hafta
+9,11%En Kötü Hafta
-6,49%En İyi Ay
+14,77%En Kötü Ay
-6,50%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.4 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.7 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü108 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.599
Pay Sayısı25,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası49 / 178
ISIN
TRYGAPO00995Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GVAaktif | 61.2 | -7,6% | +48,9% | 18,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |