YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
21F
Skor%5Birim Pay
7,6095
+0,28% / gün
1A
-5,11%
3A
+4,69%
6A
+14,35%
YBB
+8,47%
1Y
+14,00%
3Y
+136,92%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.28 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri7,6095+14.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,29%
Maks. Düşüş (1Y)-13,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.28
Sortino (1Y)-1.42
Calmar (1Y)1.05
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,02%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,1%-2% → +131%
%5: -2%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,0%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,8%
-10% … +35%
1Y Bek.
+54,1%
-2% … +131%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1222 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,83%En Kötü Gün
-3,99%En İyi Hafta
+8,50%En Kötü Hafta
-6,65%En İyi Ay
+13,45%En Kötü Ay
-9,15%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.82
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.7 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.1 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.5 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.262
Pay Sayısı8,6 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası137 / 186
ISIN
TRYGAPO00672Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZYaktif | 20.5 | -5,1% | +14,0% | 20,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |