YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
34D
Skor%8Birim Pay
7,980318
-0,28% / gün
1A
+8,83%
3A
+16,49%
6A
+13,08%
YBB
+13,76%
1Y
+24,67%
3Y
+151,10%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri7,980318+24.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,90%
Maks. Düşüş (1Y)-13,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.77
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)1.85
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,87%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,9%+1% → +136%
%5: +1%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,3%
-10% … +36%
1Y Bek.
+58,9%
+1% … +136%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1177 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,83%En Kötü Gün
-3,99%En İyi Hafta
+8,50%En Kötü Hafta
-6,65%En İyi Ay
+13,45%En Kötü Ay
-9,15%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.85
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.8 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-28.0 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-2.0 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü91,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.669
Pay Sayısı11,5 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası130 / 178
ISIN
TRYGAPO00672Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZYaktif | 34.2 | +8,8% | +24,7% | 19,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |