YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
43C
Skor%53Birim Pay
8,088417
+2,48% / gün
1A
+9,02%
3A
+0,87%
6A
+10,87%
YBB
+15,30%
1Y
+26,92%
3Y
+157,46%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri8,088417+26.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,33%
Maks. Düşüş (1Y)-13,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)2.02
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,06%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,4%-1% → +127%
%5: -1%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,8%
-10% … +35%
1Y Bek.
+52,4%
-1% … +127%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1264 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,83%En Kötü Gün
-3,99%En İyi Hafta
+11,92%En Kötü Hafta
-6,65%En İyi Ay
+13,45%En Kötü Ay
-9,15%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.5 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.4 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.1 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü60,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.957
Pay Sayısı7,5 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası75 / 189
ISIN
TRYGAPO00672Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZYaktif | 43.1 | +9,0% | +26,9% | 21,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |