HAI
AltınYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
37C
SkorBirim Pay
1,023947
-1,23% / gün
1A
+2,57%
3A
+2,29%
6A
–
YBB
+2,29%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %56
56
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.30) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,023947+2.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,36%
Maks. Düşüş (1Y)-7,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.60
Sortino (1Y)-1.66
Calmar (1Y)1.15
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)0,54%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+8,4%-20% → +48%
%5: -20%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%661Y
%20+ Kazanç
%291Y
%10+ Kayıp
%171Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+0,9%
-8% … +11%
3A Bek.
+2,3%
-13% … +20%
1Y Bek.
+8,4%
-20% … +48%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder
0.73
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.30
3.000 bootstrap simülasyonu, 63 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,43%En Kötü Gün
-4,27%En İyi Hafta
+7,26%En Kötü Hafta
-7,31%En İyi Ay
+12,52%En Kötü Ay
-5,66%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı336
Pay Sayısı11,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 29
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HAIaktif | 36.7 | +2,6% | – | 19,4% |
| BLT | 68.3 | +4,6% | +67,0% | 30,2% |
| CFA | 65.7 | +4,9% | +49,7% | 25,9% |
| PIR | 64.5 | +4,5% | +47,6% | 24,5% |
| PTN | 64.0 | +4,3% | +46,7% | 23,6% |
| TRO | 62.7 | +4,6% | +45,4% | 22,7% |
| OJK | 61.0 | +5,1% | +45,1% | 25,9% |
| UP1 | 60.2 | +4,9% | +44,8% | 21,5% |
| RPG | 59.9 | +5,4% | +44,8% | 25,1% |
| BNA | 57.9 | +4,9% | +44,0% | 25,6% |
| DBA | 57.6 | +4,9% | +43,5% | 25,5% |
| MEA | 56.5 | +5,0% | +43,3% | 26,2% |
| HBF | 55.5 | +4,9% | +43,3% | 25,1% |
| MKG | 55.0 | +4,9% | +42,4% | 24,6% |
| NHA | 53.4 | +4,8% | +42,4% | 26,5% |