YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
43C
SkorBirim Pay
1,113622
+0,67% / gün
1A
+0,70%
3A
+7,31%
6A
+11,28%
YBB
+11,28%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,113622+11.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,02%
Maks. Düşüş (1Y)-4,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)7.44
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,80%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,6%+14% → +64%
%5: +14%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,2%
-1% … +19%
1Y Bek.
+36,6%
+14% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 86 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,30%En Kötü Gün
-1,36%En İyi Hafta
+4,00%En Kötü Hafta
-2,53%En İyi Ay
+7,42%En Kötü Ay
-2,58%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı103
Pay Sayısı5,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 189
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HDDaktif | 42.9 | +0,7% | – | 11,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |