Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/HEA

HEA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

27D
Skor%13
Birim Pay
0,622615
+1,01% / gün
1A
+0,14%
3A
+0,04%
6A
-6,00%
YBB
+0,48%
1Y
+12,55%
3Y
+239,71%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.20 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,622615+12.55%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,91%
Maks. Düşüş (1Y)-23,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.20
Sortino (1Y)-1.26
Calmar (1Y)0.52

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,62%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,5%+6% → +130%
%5: +6%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,2%
-7% … +34%
1Y Bek.
+63,5%
+6% … +130%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,06%
En Kötü Gün
-7,14%
En İyi Hafta
+14,59%
En Kötü Hafta
-8,53%
En İyi Ay
+22,52%
En Kötü Ay
-11,37%
Pozitif Gün Oranı
45%
Kâr Faktörü
1.12
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-0,85%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.62

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.9 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.7 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+1.7 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı84.572
Pay Sayısı8,24 Mr
Pazar Payı0,78%
Kategori Sırası7 / 9
ISINTRYAXAE00076
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HEAaktif26.5+0,1%+12,5%22,9%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%