Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/HEB

HEB

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

52C+
Skor%74
Birim Pay
0,175057
-0,19% / gün
1A
-0,65%
3A
+3,56%
6A
+6,50%
YBB
+23,42%
1Y
+34,03%
3Y
+144,72%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,175057+34.03%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,66%
Maks. Düşüş (1Y)-4,97%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)6.85

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,10%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,6%+20% → +65%
%5: +20%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,3%
+1% … +18%
1Y Bek.
+40,6%
+20% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,06%
En Kötü Gün
-1,48%
En İyi Hafta
+4,42%
En Kötü Hafta
-3,01%
En İyi Ay
+10,00%
En Kötü Ay
-4,63%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.79
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,35%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+19.6 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.2 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.2 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü484,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.970
Pay Sayısı2,77 Mr
Pazar Payı0,29%
Kategori Sırası29 / 119
ISINTRYAXAE00050
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HEBaktif52.2-0,7%+34,0%8,7%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%