EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
51C+
Skor%42Birim Pay
0,150279
+0,61% / gün
1A
+3,22%
3A
+5,58%
6A
+14,92%
YBB
+26,83%
1Y
+38,78%
3Y
+120,18%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,150279+38.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,97%
Maks. Düşüş (1Y)-3,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)11.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,50%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,9%+19% → +54%
%5: +19%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,9%
+1% … +15%
1Y Bek.
+35,9%
+19% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,89%En Kötü Gün
-1,82%En İyi Hafta
+3,21%En Kötü Hafta
-2,74%En İyi Ay
+9,34%En Kötü Ay
-0,16%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.19Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.1 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.3 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.2 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü97,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.760
Pay Sayısı649,5 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası73 / 120
ISIN
TRYAXAE00092Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEEaktif | 50.9 | +3,2% | +38,8% | 7,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |