EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
50C+
Skor%47Birim Pay
0,143938
+0,21% / gün
1A
+1,08%
3A
+6,71%
6A
+21,33%
YBB
+21,48%
1Y
+40,48%
3Y
+137,65%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,143938+39.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,76%
Maks. Düşüş (1Y)-3,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.07
Sortino (1Y)0.08
Calmar (1Y)11.96
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,32%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,0%+20% → +54%
%5: +20%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,2%
+1% … +15%
1Y Bek.
+36,0%
+20% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,89%En Kötü Gün
-1,82%En İyi Hafta
+3,21%En Kötü Hafta
-2,74%En İyi Ay
+9,34%En Kötü Ay
-0,16%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.34Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.0 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.2 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.9 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü101,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.509
Pay Sayısı706,7 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası59 / 123
ISIN
TRYAXAE00092Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEEaktif | 49.6 | +1,1% | +40,5% | 6,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |