EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
42C
Skor%34Birim Pay
0,13536
+0,92% / gün
1A
+1,82%
3A
+2,74%
6A
+2,26%
YBB
+12,44%
1Y
+21,15%
3Y
+134,61%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,13536+21.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,40%
Maks. Düşüş (1Y)-7,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.81
Sortino (1Y)-1.83
Calmar (1Y)2.87
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,99%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,3%+14% → +84%
%5: +14%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,2%
-4% … +11%
3A Bek.
+9,4%
-2% … +24%
1Y Bek.
+44,3%
+14% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,52%En Kötü Gün
-1,87%En İyi Hafta
+4,37%En Kötü Hafta
-3,96%En İyi Ay
+11,61%En Kötü Ay
-3,93%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.7 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.1 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.3 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı90.744
Pay Sayısı23,03 Mr
Pazar Payı5,73%
Kategori Sırası10 / 13
ISIN
TRYHHEM00145Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HHYaktif | 41.7 | +1,8% | +21,1% | 10,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |