YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
31D
Skor%40Birim Pay
1,418334
+0,06% / gün
1A
-5,76%
3A
-3,07%
6A
-3,43%
YBB
+16,66%
1Y
+23,54%
3Y
+41,60%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.73 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,418334+23.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,58%
Maks. Düşüş (1Y)-17,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.73
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)1.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,10%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,4%-19% → +68%
%5: -19%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%741Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,4%
-9% … +13%
3A Bek.
+3,7%
-13% … +24%
1Y Bek.
+16,4%
-19% … +68%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 569 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,66%En Kötü Gün
-5,30%En İyi Hafta
+8,97%En Kötü Hafta
-8,17%En İyi Ay
+14,60%En Kötü Ay
-8,13%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.61
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.1 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.018
Pay Sayısı22,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası88 / 189
ISIN
TRYZIPO00949Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HKGaktif | 31.3 | -5,8% | +23,5% | 22,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |