YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%76Birim Pay
0,234837
-1,16% / gün
1A
-3,95%
3A
+24,62%
6A
+23,03%
YBB
+24,18%
1Y
+50,94%
3Y
+269,48%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,234837+50.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite17,32%
Maks. Düşüş (1Y)-10,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.63
Sortino (1Y)0.69
Calmar (1Y)5.03
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,78%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,1%+13% → +112%
%5: +13%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +13%
3A Bek.
+11,8%
-5% … +30%
1Y Bek.
+55,1%
+13% … +112%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,54%En Kötü Gün
-2,79%En İyi Hafta
+9,36%En Kötü Hafta
-6,07%En İyi Ay
+18,69%En Kötü Ay
-5,89%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.4 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.7 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.3 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.473
Pay Sayısı8,79 Mr
Pazar Payı1,49%
Kategori Sırası46 / 178
ISIN
TRYHSBC00461Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HOAaktif | 63.4 | -4,0% | +50,9% | 17,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |