YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
59B
Skor%72Birim Pay
0,247582
+0,45% / gün
1A
+2,27%
3A
+3,61%
6A
+30,08%
YBB
+30,92%
1Y
+46,60%
3Y
+268,81%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,247582+46.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite19,10%
Maks. Düşüş (1Y)-11,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.35
Sortino (1Y)0.37
Calmar (1Y)3.97
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,12%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,1%+9% → +112%
%5: +9%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,5%
-6% … +31%
1Y Bek.
+53,1%
+9% … +112%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,54%En Kötü Gün
-2,93%En İyi Hafta
+10,03%En Kötü Hafta
-6,07%En İyi Ay
+18,69%En Kötü Ay
-6,49%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.9 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.5 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.1 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.338
Pay Sayısı8,33 Mr
Pazar Payı1,90%
Kategori Sırası47 / 186
ISIN
TRYHSBC00461Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HOAaktif | 58.5 | +2,3% | +46,6% | 19,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |