Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/HOA

HOA

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

26D
Skor%27
Birim Pay
0,223907
-2,09% / gün
1A
-14,96%
3A
-7,51%
6A
-3,14%
YBB
+18,40%
1Y
+18,67%
3Y
+220,86%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,223907+18.67%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite20,71%
Maks. Düşüş (1Y)-14,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)-1.03
Calmar (1Y)1.25

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,68%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%+6% → +107%
%5: +6%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,9%
-6% … +29%
1Y Bek.
+48,6%
+6% … +107%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,54%
En Kötü Gün
-4,70%
En İyi Hafta
+10,03%
En Kötü Hafta
-7,38%
En İyi Ay
+18,69%
En Kötü Ay
-6,49%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.17
Ortalama Kazanç
+1,00%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.2 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.6 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.8 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.029
Pay Sayısı6,88 Mr
Pazar Payı1,77%
Kategori Sırası105 / 189
ISINTRYHSBC00461
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HOAaktif26.2-15,0%+18,7%20,7%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%