Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/HPO

HPO

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

69B+
Skor%87
Birim Pay
0,181781
+0,09% / gün
1A
+2,90%
3A
+8,73%
6A
+17,34%
YBB
+32,95%
1Y
+40,34%
3Y
+206,84%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 35 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,181781+40.34%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,33%
Maks. Düşüş (1Y)-0,35%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.16
Calmar (1Y)114.03

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,43%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 35 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,6%+33% → +49%
%5: +33%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,6%
+6% … +13%
1Y Bek.
+39,6%
+33% … +49%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,61%
En Kötü Gün
-0,35%
En İyi Hafta
+1,57%
En Kötü Hafta
-0,19%
En İyi Ay
+4,41%
En Kötü Ay
+0,37%
Pozitif Gün Oranı
87%
Kâr Faktörü
11.40
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+25.9 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.9 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.5 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.750
Pay Sayısı7,28 Mr
Pazar Payı1,52%
Kategori Sırası27 / 189
ISINTRYHSBC00198
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HPOaktif68.9+2,9%+40,3%2,3%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%