YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
61B
Skor%50Birim Pay
0,172457
+0,25% / gün
1A
+3,15%
3A
+8,46%
6A
+17,87%
YBB
+26,14%
1Y
+41,25%
3Y
+203,79%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,172457+41.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,34%
Maks. Düşüş (1Y)-0,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.53
Sortino (1Y)0.61
Calmar (1Y)116.60
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,87%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,8%+33% → +50%
%5: +33%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,6%
+6% … +13%
1Y Bek.
+39,8%
+33% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
-0,35%En İyi Hafta
+1,57%En Kötü Hafta
-0,19%En İyi Ay
+4,41%En Kötü Ay
+0,22%Pozitif Gün Oranı
86%Kâr Faktörü
11.75Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.8 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,1 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.856
Pay Sayısı6,35 Mr
Pazar Payı1,01%
Kategori Sırası73 / 186
ISIN
TRYHSBC00198Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HPOaktif | 60.9 | +3,1% | +41,2% | 2,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |