Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/IBB

IBB

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

44C
Skor%38
Birim Pay
15,862012
+0,15% / gün
1A
+0,82%
3A
+7,00%
6A
+14,05%
YBB
+16,70%
1Y
+38,34%
3Y
+161,10%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (26 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri15,862012+38.34%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,09%
Maks. Düşüş (1Y)-3,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)11.60

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,89%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,2%+17% → +96%
%5: +17%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +11%
3A Bek.
+11,5%
-3% … +27%
1Y Bek.
+52,2%
+17% … +96%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma26 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,54%
En Kötü Gün
-1,86%
En İyi Hafta
+6,17%
En Kötü Hafta
-2,21%
En İyi Ay
+8,02%
En Kötü Ay
-2,43%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
2.07
Ortalama Kazanç
+0,42%
Ortalama Kayıp
-0,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.82
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.48

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.6 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.7 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.8 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.708
Pay Sayısı85,2 M
Pazar Payı1,25%
Kategori Sırası92 / 186
ISINTRYISPO00183
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IBBaktif43.9+0,8%+38,3%9,1%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%