YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%53Birim Pay
15,450256
-0,82% / gün
1A
+4,58%
3A
+11,28%
6A
+13,14%
YBB
+13,67%
1Y
+42,35%
3Y
+168,98%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri15,450256+41.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,68%
Maks. Düşüş (1Y)-3,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)12.81
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,87%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,0%+18% → +100%
%5: +18%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,9%
-4% … +11%
3A Bek.
+11,3%
-3% … +26%
1Y Bek.
+54,0%
+18% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,54%En Kötü Gün
-1,86%En İyi Hafta
+6,17%En Kötü Hafta
-2,21%En İyi Ay
+8,02%En Kötü Ay
-2,43%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
2.01Ortalama Kazanç
+0,47%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.3 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.7 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,43 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.476
Pay Sayısı92,7 M
Pazar Payı1,04%
Kategori Sırası75 / 178
ISIN
TRYISPO00183Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IBBaktif | 62.5 | +4,6% | +42,3% | 9,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |