YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
56B
Skor%83Birim Pay
16,433423
-0,01% / gün
1A
-0,11%
3A
+4,45%
6A
+15,68%
YBB
+20,90%
1Y
+37,68%
3Y
+154,73%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri16,433423+37.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,62%
Maks. Düşüş (1Y)-4,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.22
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)8.29
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,60%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%+15% → +92%
%5: +15%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +11%
3A Bek.
+11,2%
-3% … +25%
1Y Bek.
+51,5%
+15% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,10%En Kötü Gün
-2,18%En İyi Hafta
+6,17%En Kötü Hafta
-4,37%En İyi Ay
+8,02%En Kötü Ay
-2,43%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.99Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.2 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.6 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.8 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.155
Pay Sayısı81,1 M
Pazar Payı1,53%
Kategori Sırası33 / 189
ISIN
TRYISPO00183Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IBBaktif | 56.0 | -0,1% | +37,7% | 10,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |