Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/ICA

ICA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

25D
Skor%25
Birim Pay
0,534387
+0,92% / gün
1A
-0,33%
3A
+0,68%
6A
-5,88%
YBB
+3,95%
1Y
+15,11%
3Y
+234,41%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,534387+15.11%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,14%
Maks. Düşüş (1Y)-25,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)0.59

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,49%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,4%+4% → +130%
%5: +4%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,0%
-7% … +15%
3A Bek.
+12,3%
-9% … +35%
1Y Bek.
+59,4%
+4% … +130%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,16%
En Kötü Gün
-10,02%
En İyi Hafta
+15,78%
En Kötü Hafta
-11,17%
En İyi Ay
+28,91%
En Kötü Ay
-11,05%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.7 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.2 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.3 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü551,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.543
Pay Sayısı1,03 Mr
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası21 / 29
ISINTRYTKSB00014
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ICAaktif25.3-0,3%+15,1%26,1%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%