Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/ICA

ICA

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

41C
Skor%33
Birim Pay
0,557538
-1,42% / gün
1A
+5,04%
3A
+5,62%
6A
-7,76%
YBB
+8,46%
1Y
+38,56%
3Y
+279,00%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,557538+38.56%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,33%
Maks. Düşüş (1Y)-25,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)1.50

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,90%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,4%+5% → +136%
%5: +5%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,3%
-9% … +36%
1Y Bek.
+61,4%
+5% … +136%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,16%
En Kötü Gün
-10,02%
En İyi Hafta
+15,78%
En Kötü Hafta
-11,17%
En İyi Ay
+28,91%
En Kötü Ay
-11,05%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,29%
Ortalama Kayıp
-1,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.93
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.8 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.5 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü604,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.826
Pay Sayısı1,08 Mr
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası18 / 29
ISINTRYTKSB00014
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ICAaktif41.1+5,0%+38,6%27,3%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%