Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/ICA

ICA

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

28D
Skor%21
Birim Pay
0,515066
+2,53% / gün
1A
-5,02%
3A
-6,96%
6A
-2,17%
YBB
+0,19%
1Y
+39,35%
3Y
+261,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,515066+39.36%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,43%
Maks. Düşüş (1Y)-25,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.02
Sortino (1Y)-0.02
Calmar (1Y)1.53

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,28%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,6%+8% → +134%
%5: +8%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,4%
-7% … +15%
3A Bek.
+13,5%
-9% … +35%
1Y Bek.
+63,6%
+8% … +134%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,16%
En Kötü Gün
-10,02%
En İyi Hafta
+15,78%
En Kötü Hafta
-11,17%
En İyi Ay
+28,91%
En Kötü Ay
-11,05%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.2 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.3 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü607,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.151
Pay Sayısı1,18 Mr
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası18 / 28
ISINTRYTKSB00014
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ICAaktif27.6-5,0%+39,3%26,4%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%