YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55B
Skor%41Birim Pay
136,467212
+0,18% / gün
1A
+3,21%
3A
+8,53%
6A
+16,56%
YBB
+22,47%
1Y
+38,58%
3Y
+206,01%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 14 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri136,467212+38.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,69%
Maks. Düşüş (1Y)-5,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.21
Sortino (1Y)-0.15
Calmar (1Y)7.43
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,72%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 14 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+32% → +53%
%5: +32%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,3%
+5% … +13%
1Y Bek.
+42,8%
+32% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,53%En Kötü Gün
-3,12%En İyi Hafta
+3,86%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+7,87%En Kötü Ay
-0,38%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
2.78Ortalama Kazanç
+0,27%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
18.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.9 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.5 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü35 M ₺
Yatırımcı Sayısı196
Pay Sayısı256,4 B
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası89 / 186
ISIN
TRMTL2WWWWW3Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICDaktif | 55.3 | +3,2% | +38,6% | 6,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |