EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
69B+
Skor%88Birim Pay
0,113264
-0,05% / gün
1A
+1,50%
3A
+7,18%
6A
+14,28%
YBB
+31,89%
1Y
+40,69%
3Y
+231,35%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,113264+40.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,04%
Maks. Düşüş (1Y)-1,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.18
Calmar (1Y)25.20
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,63%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,3%+34% → +53%
%5: +34%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,1%
+6% … +13%
1Y Bek.
+42,3%
+34% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,20%En Kötü Gün
-0,98%En İyi Hafta
+2,09%En Kötü Hafta
-1,34%En İyi Ay
+4,91%En Kötü Ay
+0,50%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
4.42Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.2 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.6 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.8 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü183,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.014
Pay Sayısı1,62 Mr
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası10 / 119
ISIN
TRYYKEM00359Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AFJaktif | 68.6 | +1,5% | +40,7% | 4,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |