70B+
Skor%98Birim Pay
15,717185
+3,09% / gün
1A
-1,97%
3A
-9,25%
6A
+54,10%
YBB
+61,68%
1Y
+78,65%
3Y
+247,77%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.29 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri15,802037+78.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,02%
Maks. Düşüş (1Y)-20,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.29
Sortino (1Y)1.25
Calmar (1Y)3.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,56%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,2%-0% → +181%
%5: -0%
%95: +181%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,8%
-10% … +20%
3A Bek.
+14,6%
-13% … +46%
1Y Bek.
+72,2%
-0% … +181%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1325 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,20%En Kötü Gün
-4,87%En İyi Hafta
+12,82%En Kötü Hafta
-9,42%En İyi Ay
+34,09%En Kötü Ay
-16,25%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+1,47%Ortalama Kayıp
-1,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+41.9 pp
Fon
+78,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+26.6 pp
Fon
+78,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+49.1 pp
Fon
+78,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı44.937
Pay Sayısı275,7 M
Pazar Payı4,00%
Kategori Sırası5 / 186
ISIN
TRYISPO00704Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJCaktif | 70.3 | -2,0% | +78,6% | 30,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |