YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
88A+
Skor%100Birim Pay
17,740274
-0,13% / gün
1A
-1,41%
3A
+62,49%
6A
+79,55%
YBB
+81,51%
1Y
+137,04%
3Y
+334,68%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.57 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %48.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri17,740274+135.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,18%
Maks. Düşüş (1Y)-14,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.57
Sortino (1Y)3.49
Calmar (1Y)9.43
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)48,84%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+78,4%+2% → +197%
%5: +2%
%95: +197%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+5,2%
-10% … +21%
3A Bek.
+15,3%
-12% … +47%
1Y Bek.
+78,4%
+2% … +197%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1280 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,20%En Kötü Gün
-4,87%En İyi Hafta
+12,82%En Kötü Hafta
-8,53%En İyi Ay
+34,09%En Kötü Ay
-9,67%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.74Ortalama Kazanç
+1,37%Ortalama Kayıp
-1,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+96.5 pp
Fon
+137,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+84.4 pp
Fon
+137,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+110.4 pp
Fon
+137,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı54.177
Pay Sayısı411,5 M
Pazar Payı5,28%
Kategori Sırası2 / 178
ISIN
TRYISPO00704Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJCaktif | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |