YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
38C
Skor%69Birim Pay
13,121974
-4,91% / gün
1A
-20,08%
3A
-18,59%
6A
-18,17%
YBB
+34,26%
1Y
+31,88%
3Y
+199,35%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri13,121974+31.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,67%
Maks. Düşüş (1Y)-29,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.26
Sortino (1Y)-0.25
Calmar (1Y)1.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,01%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,8%-5% → +169%
%5: -5%
%95: +169%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,3%
-10% … +20%
3A Bek.
+13,2%
-14% … +46%
1Y Bek.
+60,8%
-5% … +169%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1367 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,20%En Kötü Gün
-4,91%En İyi Hafta
+12,82%En Kötü Hafta
-9,85%En İyi Ay
+34,09%En Kötü Ay
-16,25%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,54%Ortalama Kayıp
-1,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.4 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.4 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.0 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı35.581
Pay Sayısı250 M
Pazar Payı3,76%
Kategori Sırası53 / 189
ISIN
TRYISPO00704Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJCaktif | 37.5 | -20,1% | +31,9% | 31,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |