YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
53C+
Skor%82Birim Pay
13,55745
-1,86% / gün
1A
-10,52%
3A
-4,51%
6A
+16,26%
YBB
+44,39%
1Y
+37,68%
3Y
+202,09%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri13,55745+37.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,57%
Maks. Düşüş (1Y)-10,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.10
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)3.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,63%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,1%+2% → +142%
%5: +2%
%95: +142%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,3%
-8% … +16%
3A Bek.
+14,0%
-11% … +38%
1Y Bek.
+63,1%
+2% … +142%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1370 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,82%En Kötü Gün
-5,01%En İyi Hafta
+15,48%En Kötü Hafta
-8,96%En İyi Ay
+18,73%En Kötü Ay
-5,53%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
76 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.2 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.6 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.8 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü790,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.586
Pay Sayısı58,3 M
Pazar Payı0,91%
Kategori Sırası34 / 189
ISIN
TRYISPO00696Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJZaktif | 53.3 | -10,5% | +37,7% | 22,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |