YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
72B+
Skor%91Birim Pay
13,951108
+0,08% / gün
1A
+3,91%
3A
+44,72%
6A
+48,35%
YBB
+48,59%
1Y
+61,93%
3Y
+327,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.11 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %35.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri13,951108+61.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,73%
Maks. Düşüş (1Y)-10,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.11
Sortino (1Y)1.14
Calmar (1Y)6.18
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)35,14%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,7%+6% → +157%
%5: +6%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,8%
-7% … +17%
3A Bek.
+15,1%
-9% … +40%
1Y Bek.
+68,7%
+6% … +157%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1283 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,82%En Kötü Gün
-3,34%En İyi Hafta
+15,48%En Kötü Hafta
-7,17%En İyi Ay
+18,73%En Kötü Ay
-6,04%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.4 pp
Fon
+61,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+9.3 pp
Fon
+61,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+35.3 pp
Fon
+61,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü931,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.814
Pay Sayısı66,8 M
Pazar Payı0,67%
Kategori Sırası19 / 178
ISIN
TRYISPO00696Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJZaktif | 71.7 | +3,9% | +61,9% | 19,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |