63B
Skor%88Birim Pay
14,426374
+1,25% / gün
1A
+2,10%
3A
+9,95%
6A
+52,70%
YBB
+54,39%
1Y
+54,22%
3Y
+246,79%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 24 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri14,496215+54.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,11%
Maks. Düşüş (1Y)-10,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.67
Sortino (1Y)0.74
Calmar (1Y)5.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)28,15%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,1%+6% → +151%
%5: +6%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,5%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,8%
-9% … +37%
1Y Bek.
+69,1%
+6% … +151%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 24 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1328 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,82%En Kötü Gün
-3,34%En İyi Hafta
+15,48%En Kötü Hafta
-7,17%En İyi Ay
+18,73%En Kötü Ay
-6,04%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.5 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.2 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.7 pp
Fon
+54,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü925,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı15.989
Pay Sayısı64,2 M
Pazar Payı0,85%
Kategori Sırası25 / 186
ISIN
TRYISPO00696Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJZaktif | 62.5 | +2,1% | +54,2% | 21,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |