YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
71B+
Skor%90Birim Pay
11,100772
+1,49% / gün
1A
+10,55%
3A
+13,66%
6A
+25,84%
YBB
+30,62%
1Y
+40,98%
3Y
+158,34%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri11,100772+40.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,09%
Maks. Düşüş (1Y)-6,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.10
Sortino (1Y)0.12
Calmar (1Y)6.72
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)18,57%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,2%+6% → +102%
%5: +6%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,7%
-3% … +12%
3A Bek.
+11,5%
-5% … +27%
1Y Bek.
+54,2%
+6% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,72%En Kötü Gün
-1,49%En İyi Hafta
+5,29%En Kötü Hafta
-3,56%En İyi Ay
+6,31%En Kötü Ay
-4,51%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.80Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.5 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.3 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.1 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü283,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.087
Pay Sayısı25,5 M
Pazar Payı5,64%
Kategori Sırası1 / 8
ISIN
TRYISPO00639Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IKLaktif | 71.1 | +10,6% | +41,0% | 10,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |