YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
47C+
Skor%28Birim Pay
9,500679
+0,27% / gün
1A
+5,85%
3A
+9,97%
6A
+12,04%
YBB
+11,79%
1Y
+35,20%
3Y
+149,83%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,500679+34.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,57%
Maks. Düşüş (1Y)-6,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.50
Sortino (1Y)-0.59
Calmar (1Y)5.77
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,57%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%+9% → +98%
%5: +9%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,9%
-3% … +12%
3A Bek.
+11,6%
-6% … +27%
1Y Bek.
+53,7%
+9% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,60%En Kötü Gün
-1,39%En İyi Hafta
+5,87%En Kötü Hafta
-3,56%En İyi Ay
+6,85%En Kötü Ay
-4,51%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.3 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.5 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.6 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü234,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.230
Pay Sayısı24,6 M
Pazar Payı3,91%
Kategori Sırası6 / 8
ISIN
TRYISPO00639Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IKLaktif | 47.4 | +5,8% | +35,2% | 9,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |