YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
49C+
Skor%39Birim Pay
10,151018
+0,12% / gün
1A
+3,94%
3A
+11,99%
6A
+17,83%
YBB
+19,44%
1Y
+38,40%
3Y
+144,59%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,151018+38.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,75%
Maks. Düşüş (1Y)-6,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.16
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)6.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,07%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,1%+6% → +99%
%5: +6%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +12%
3A Bek.
+11,4%
-5% … +27%
1Y Bek.
+53,1%
+6% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,60%En Kötü Gün
-1,49%En İyi Hafta
+5,87%En Kötü Hafta
-3,56%En İyi Ay
+6,85%En Kötü Ay
-4,51%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.77Ortalama Kazanç
+0,52%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.7 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü274,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.411
Pay Sayısı27 M
Pazar Payı4,85%
Kategori Sırası6 / 8
ISIN
TRYISPO00639Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IKLaktif | 48.6 | +3,9% | +38,4% | 9,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |