YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
82A
Skor%96Birim Pay
20,229075
+0,57% / gün
1A
-2,85%
3A
+20,21%
6A
+30,52%
YBB
+32,14%
1Y
+73,79%
3Y
+163,09%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.90 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 12 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri20,229075+74.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,75%
Maks. Düşüş (1Y)-6,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.90
Sortino (1Y)1.94
Calmar (1Y)10.61
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,75%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%-2% → +122%
%5: -2%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,0%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,6%
-10% … +33%
1Y Bek.
+50,5%
-2% … +122%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,61%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+7,23%En Kötü Hafta
-6,40%En İyi Ay
+15,95%En Kötü Ay
-3,02%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+33.3 pp
Fon
+73,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+21.1 pp
Fon
+73,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+47.2 pp
Fon
+73,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,44 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.157
Pay Sayısı71,4 M
Pazar Payı24,13%
Kategori Sırası1 / 8
ISIN
TRYISPO00191Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IPJaktif | 82.0 | -2,8% | +73,8% | 17,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |