Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/IPJ

IPJ

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

65B+
Skor%86
Birim Pay
19,878943
+1,00% / gün
1A
+0,58%
3A
-1,24%
6A
+24,09%
YBB
+30,44%
1Y
+52,49%
3Y
+161,88%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri19,968395+52.49%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,30%
Maks. Düşüş (1Y)-12,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.68
Sortino (1Y)0.67
Calmar (1Y)4.14

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,25%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%-4% → +119%
%5: -4%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,7%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,8%
-11% … +33%
1Y Bek.
+48,7%
-4% … +119%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%88
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,61%
En Kötü Gün
-3,48%
En İyi Hafta
+7,67%
En Kötü Hafta
-6,40%
En İyi Ay
+15,95%
En Kötü Ay
-5,89%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.48
Ortalama Kazanç
+0,94%
Ortalama Kayıp
-0,87%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.8 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+0.4 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+23.0 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı18.525
Pay Sayısı64,7 M
Pazar Payı22,86%
Kategori Sırası2 / 8
ISINTRYISPO00191
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IPJaktif65.3+0,6%+52,5%18,3%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%