YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Karma Fon·Karma Şemsiye Fonu
38C
Skor%56Birim Pay
18,496824
-0,44% / gün
1A
-9,38%
3A
-6,83%
6A
-8,62%
YBB
+20,83%
1Y
+27,67%
3Y
+148,31%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri18,496824+27.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,75%
Maks. Düşüş (1Y)-13,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.66
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)2.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,75%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,4%-6% → +111%
%5: -6%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,5%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,2%
-12% … +31%
1Y Bek.
+46,4%
-6% … +111%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,61%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+7,67%En Kötü Hafta
-6,40%En İyi Ay
+15,95%En Kötü Ay
-5,89%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.2 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.6 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.8 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16.427
Pay Sayısı57,1 M
Pazar Payı21,01%
Kategori Sırası6 / 8
ISIN
TRYISPO00191Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IPJaktif | 38.3 | -9,4% | +27,7% | 18,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |