YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
83A
Skor%98Birim Pay
7,784723
-1,77% / gün
1A
-0,50%
3A
+37,52%
6A
+41,97%
YBB
+43,19%
1Y
+83,15%
3Y
+315,66%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.18 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %30.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri7,784723+83.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,83%
Maks. Düşüş (1Y)-10,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.18
Sortino (1Y)2.46
Calmar (1Y)8.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)30,66%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,3%+15% → +121%
%5: +15%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,8%
-5% … +14%
3A Bek.
+12,2%
-4% … +33%
1Y Bek.
+58,3%
+15% … +121%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1123 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,04%En Kötü Gün
-2,84%En İyi Hafta
+10,23%En Kötü Hafta
-4,61%En İyi Ay
+21,96%En Kötü Ay
-5,70%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.73Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+42.6 pp
Fon
+83,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+30.5 pp
Fon
+83,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+56.5 pp
Fon
+83,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü135,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.586
Pay Sayısı17,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası6 / 178
ISIN
TRYGEPO00179Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IRTaktif | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |