YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
79A
Skor%98Birim Pay
8,040625
+0,62% / gün
1A
+3,45%
3A
+4,61%
6A
+44,16%
YBB
+47,90%
1Y
+77,12%
3Y
+286,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.75 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,040625+77.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,18%
Maks. Düşüş (1Y)-11,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.75
Sortino (1Y)1.93
Calmar (1Y)6.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,69%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,0%+13% → +122%
%5: +13%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,7%
-5% … +32%
1Y Bek.
+56,0%
+13% … +122%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1168 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,04%En Kötü Gün
-2,84%En İyi Hafta
+10,23%En Kötü Hafta
-4,99%En İyi Ay
+21,96%En Kötü Ay
-8,80%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+40.4 pp
Fon
+77,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+25.1 pp
Fon
+77,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+47.6 pp
Fon
+77,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü129,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.533
Pay Sayısı16,1 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası6 / 186
ISIN
TRYGEPO00179Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IRTaktif | 78.9 | +3,4% | +77,1% | 21,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |