YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%96Birim Pay
7,246912
-2,41% / gün
1A
-12,56%
3A
-6,76%
6A
-0,56%
YBB
+33,30%
1Y
+45,21%
3Y
+226,25%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,246912+45.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,02%
Maks. Düşüş (1Y)-12,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.25
Calmar (1Y)3.60
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,96%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,9%+9% → +108%
%5: +9%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,6%
-6% … +31%
1Y Bek.
+49,9%
+9% … +108%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1210 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,04%En Kötü Gün
-2,84%En İyi Hafta
+10,23%En Kötü Hafta
-5,75%En İyi Ay
+21,96%En Kötü Ay
-8,80%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.8 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.1 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.3 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü94,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.213
Pay Sayısı13,1 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası12 / 189
ISIN
TRYGEPO00179Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IRTaktif | 57.6 | -12,6% | +45,2% | 22,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |