YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Karma Fon·Değişken Şemsiye Fonu
53C+
Skor%70Birim Pay
6,323662
+0,15% / gün
1A
+8,30%
3A
+7,74%
6A
+40,20%
YBB
+36,73%
1Y
+46,45%
3Y
+369,52%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri6,323662+46.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,36%
Maks. Düşüş (1Y)-22,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.23
Calmar (1Y)2.09
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,76%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%-11% → +149%
%5: -11%
%95: +149%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+3,5%
-11% … +21%
3A Bek.
+9,5%
-15% … +45%
1Y Bek.
+49,7%
-11% … +149%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1154 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,42%En Kötü Gün
-5,13%En İyi Hafta
+10,42%En Kötü Hafta
-10,77%En İyi Ay
+17,98%En Kötü Ay
-13,75%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,42%Ortalama Kayıp
-1,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.7 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.6 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.9 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü758,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.984
Pay Sayısı120 M
Pazar Payı0,70%
Kategori Sırası49 / 186
ISIN
TRYISTP00281Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IVYaktif | 52.6 | +8,3% | +46,5% | 28,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |