YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Karma Fon·Değişken Şemsiye Fonu
56B
Skor%75Birim Pay
6,042368
-0,02% / gün
1A
-3,00%
3A
+37,90%
6A
+30,67%
YBB
+30,67%
1Y
+50,74%
3Y
+334,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.7 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 12 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri6,043562+50.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,91%
Maks. Düşüş (1Y)-22,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.38
Sortino (1Y)0.37
Calmar (1Y)2.29
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,73%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,6%-12% → +160%
%5: -12%
%95: +160%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+3,3%
-11% … +21%
3A Bek.
+10,9%
-15% … +45%
1Y Bek.
+51,6%
-12% … +160%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1108 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,42%En Kötü Gün
-5,13%En İyi Hafta
+10,42%En Kötü Hafta
-10,77%En İyi Ay
+17,98%En Kötü Ay
-13,75%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+1,37%Ortalama Kayıp
-1,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.2 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.9 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.1 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü782,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.870
Pay Sayısı129,5 M
Pazar Payı0,57%
Kategori Sırası52 / 178
ISIN
TRYISTP00281Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IVYaktif | 55.9 | -3,0% | +50,7% | 27,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |