YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
41C
Skor%27Birim Pay
2,314564
+0,18% / gün
1A
+5,91%
3A
+7,01%
6A
+18,77%
YBB
+19,65%
1Y
+34,80%
3Y
+130,55%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,314564+34.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,75%
Maks. Düşüş (1Y)-9,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.29
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)3.77
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,45%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,4%+13% → +95%
%5: +13%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,5%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,0%
-4% … +27%
1Y Bek.
+47,4%
+13% … +95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 545 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,18%En Kötü Gün
-3,53%En İyi Hafta
+8,81%En Kötü Hafta
-6,05%En İyi Ay
+13,57%En Kötü Ay
-7,72%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.7 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.9 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.2 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü566,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı17.939
Pay Sayısı244,8 M
Pazar Payı0,41%
Kategori Sırası107 / 178
ISIN
TRYATAP00153Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| JETaktif | 40.8 | +5,9% | +34,8% | 17,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |