YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
35D
Skor%18Birim Pay
2,287584
+0,02% / gün
1A
-4,11%
3A
+4,72%
6A
+5,43%
YBB
+18,25%
1Y
+28,47%
3Y
+127,87%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,287584+28.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,05%
Maks. Düşüş (1Y)-9,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)3.09
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,49%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,8%+7% → +88%
%5: +7%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +11%
3A Bek.
+9,3%
-5% … +26%
1Y Bek.
+41,8%
+7% … +88%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 590 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,18%En Kötü Gün
-3,53%En İyi Hafta
+8,81%En Kötü Hafta
-6,41%En İyi Ay
+13,57%En Kötü Ay
-7,72%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.2 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.1 pp
Fon
+28,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü500,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı16.885
Pay Sayısı218,9 M
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası117 / 186
ISIN
TRYATAP00153Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| JETaktif | 34.8 | -4,1% | +28,5% | 19,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |