KEF
AltınEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu
42C
Skor%63Birim Pay
0,681313
+2,43% / gün
1A
-4,73%
3A
-7,53%
6A
-1,91%
YBB
+0,11%
1Y
+44,36%
3Y
+281,82%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,681313+44.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,49%
Maks. Düşüş (1Y)-24,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.16
Calmar (1Y)1.78
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,65%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,2%+6% → +145%
%5: +6%
%95: +145%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,6%
-7% … +16%
3A Bek.
+14,2%
-10% … +38%
1Y Bek.
+68,2%
+6% … +145%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,62%En Kötü Gün
-8,43%En İyi Hafta
+16,18%En Kötü Hafta
-9,59%En İyi Ay
+27,61%En Kötü Ay
-11,00%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.8 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.3 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.7 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı692.820
Pay Sayısı44,52 Mr
Pazar Payı4,56%
Kategori Sırası3 / 9
ISIN
TRYKATE00057Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEFaktif | 42.2 | -4,7% | +44,4% | 25,5% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| BNA | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |