Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/KEF

KEF

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

50C+
Skor%57
Birim Pay
0,735501
-1,44% / gün
1A
+4,50%
3A
+5,76%
6A
-8,49%
YBB
+8,08%
1Y
+41,25%
3Y
+301,70%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,735501+41.25%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,27%
Maks. Düşüş (1Y)-24,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.05
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)1.66

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,96%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,7%+9% → +146%
%5: +9%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,7%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,2%
-9% … +36%
1Y Bek.
+68,7%
+9% … +146%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.07 hareket eder
1.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,62%
En Kötü Gün
-8,43%
En İyi Hafta
+16,18%
En Kötü Hafta
-9,59%
En İyi Ay
+27,61%
En Kötü Ay
-11,00%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,26%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.8 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü33,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı705.670
Pay Sayısı45,31 Mr
Pazar Payı4,74%
Kategori Sırası4 / 9
ISINTRYKATE00057
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KEFaktif49.7+4,5%+41,3%26,3%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%