KEF
AltınEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu
40C
Skor%53Birim Pay
0,713354
+1,79% / gün
1A
+0,71%
3A
+1,35%
6A
-5,02%
YBB
+4,82%
1Y
+17,78%
3Y
+257,88%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,713354+17.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,25%
Maks. Düşüş (1Y)-24,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-0.88
Calmar (1Y)0.71
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,45%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,1%+6% → +139%
%5: +6%
%95: +139%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,4%
-8% … +36%
1Y Bek.
+63,1%
+6% … +139%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.07 hareket eder
1.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,62%En Kötü Gün
-8,43%En İyi Hafta
+16,18%En Kötü Hafta
-9,59%En İyi Ay
+27,61%En Kötü Ay
-11,00%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.3 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.5 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.9 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü32,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı713.294
Pay Sayısı45,93 Mr
Pazar Payı4,97%
Kategori Sırası3 / 9
ISIN
TRYKATE00057Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEFaktif | 39.5 | +0,7% | +17,8% | 25,2% |
| PIR | 57.1 | +0,2% | +25,9% | 22,9% |
| AU1 | 51.2 | -0,2% | +21,0% | 25,7% |
| CFA | 50.7 | +0,7% | +24,5% | 24,6% |
| PTN | 48.6 | +0,2% | +22,3% | 22,8% |
| MKG | 48.5 | +0,8% | +19,9% | 24,1% |
| BLT | 48.3 | -0,6% | +33,9% | 29,0% |
| FAL | 48.1 | +0,1% | +23,9% | 22,9% |
| OJK | 47.3 | +0,6% | +21,6% | 25,2% |
| TRO | 45.5 | -0,3% | +20,6% | 22,3% |
| MEA | 44.4 | +0,3% | +20,3% | 25,3% |
| DBA | 43.0 | +0,5% | +19,9% | 24,7% |
| NHA | 42.4 | +0,4% | +18,4% | 25,4% |
| GEV | 41.7 | +0,5% | +18,3% | 25,7% |
| BNA | 41.6 | +0,4% | +19,9% | 24,6% |