EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%32Birim Pay
0,220392
+0,17% / gün
1A
+2,91%
3A
+5,35%
6A
+11,26%
YBB
+17,48%
1Y
+20,87%
3Y
+105,30%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -7.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,220392+20.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,54%
Maks. Düşüş (1Y)-1,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.53
Sortino (1Y)-7.03
Calmar (1Y)20.71
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,68%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 11 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,7%+6% → +78%
%5: +6%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,9%
-3% … +21%
1Y Bek.
+45,7%
+6% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,47%En Kötü Gün
-1,01%En İyi Hafta
+1,63%En Kötü Hafta
-0,40%En İyi Ay
+2,36%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
5.09Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
145 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
29.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.4 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.4 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.0 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,55 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı109.890
Pay Sayısı11,56 Mr
Pazar Payı1,55%
Kategori Sırası86 / 119
ISIN
TRYKATE00123Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KESaktif | 42.6 | +2,9% | +20,9% | 2,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |