KMN
AltınYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
23F
Skor%0Birim Pay
0,965422
-0,77% / gün
1A
+6,84%
3A
+3,54%
6A
-9,85%
YBB
-7,65%
1Y
-7,65%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %35
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%53)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,965422-7.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,33%
Maks. Düşüş (1Y)-27,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.47
Sortino (1Y)-1.34
Calmar (1Y)-0.28
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,46%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-11,7%-49% → +50%
%5: -49%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%351Y
%20+ Kazanç
%171Y
%10+ Kayıp
%531Y
Pozitif Kapatma
%461A
1A Bek.
-0,9%
-16% … +15%
3A Bek.
-2,8%
-25% … +25%
1Y Bek.
-11,7%
-49% … +50%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.16 hareket eder
1.16
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,38%En Kötü Gün
-9,08%En İyi Hafta
+8,80%En Kötü Hafta
-14,07%En İyi Ay
+16,47%En Kötü Ay
-16,42%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+1,43%Ortalama Kayıp
-1,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
8 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-44.4 pp
Fon
-7,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-59.7 pp
Fon
-7,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-37.2 pp
Fon
-7,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü458,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.930
Pay Sayısı475,3 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası0 / 29
ISIN
TRYYAPO01178Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KMNaktif | 22.7 | +6,8% | -7,7% | 32,3% |
| BLT | 68.3 | +4,6% | +67,0% | 30,2% |
| CFA | 65.7 | +4,9% | +49,7% | 25,9% |
| PIR | 64.5 | +4,5% | +47,6% | 24,5% |
| PTN | 64.0 | +4,3% | +46,7% | 23,6% |
| TRO | 62.7 | +4,6% | +45,4% | 22,7% |
| OJK | 61.0 | +5,1% | +45,1% | 25,9% |
| UP1 | 60.2 | +4,9% | +44,8% | 21,5% |
| RPG | 59.9 | +5,4% | +44,8% | 25,1% |
| BNA | 57.9 | +4,9% | +44,0% | 25,6% |
| DBA | 57.6 | +4,9% | +43,5% | 25,5% |
| MEA | 56.5 | +5,0% | +43,3% | 26,2% |
| HBF | 55.5 | +4,9% | +43,3% | 25,1% |
| MKG | 55.0 | +4,9% | +42,4% | 24,6% |
| NHA | 53.4 | +4,8% | +42,4% | 26,5% |