YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
43C
SkorBirim Pay
1,044541
+0,83% / gün
1A
+6,41%
3A
+4,30%
6A
+4,47%
YBB
+4,47%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,044541+4.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,74%
Maks. Düşüş (1Y)-8,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.43
Sortino (1Y)-1.45
Calmar (1Y)1.50
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,51%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+13,3%-16% → +55%
%5: -16%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,2%
-7% … +10%
3A Bek.
+3,2%
-12% … +20%
1Y Bek.
+13,3%
-16% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 84 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,11%En Kötü Gün
-2,89%En İyi Hafta
+7,15%En Kötü Hafta
-4,41%En İyi Ay
+6,88%En Kötü Ay
-3,16%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü59,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı722
Pay Sayısı56,8 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 186
ISIN
TRYYAPO01202Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KODaktif | 43.2 | +6,4% | – | 18,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |