YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
43C
Skor%64Birim Pay
21,190414
+0,05% / gün
1A
-1,98%
3A
+1,42%
6A
+7,76%
YBB
+22,75%
1Y
+29,83%
3Y
+186,48%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri21,190414+29.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,76%
Maks. Düşüş (1Y)-5,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)5.50
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,64%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,9%+22% → +96%
%5: +22%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+4,1%
-2% … +11%
3A Bek.
+12,6%
-1% … +25%
1Y Bek.
+57,9%
+22% … +96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,95%En Kötü Gün
-1,80%En İyi Hafta
+5,17%En Kötü Hafta
-3,81%En İyi Ay
+12,30%En Kötü Ay
-2,48%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.89Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.4 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.4 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.0 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21 M ₺
Yatırımcı Sayısı466
Pay Sayısı992,3 B
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası58 / 189
ISIN
TRYKARP00016Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRFaktif | 43.0 | -2,0% | +29,8% | 7,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |