YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%54Birim Pay
21,86056
+0,66% / gün
1A
+4,63%
3A
+9,02%
6A
+16,95%
YBB
+26,63%
1Y
+42,52%
3Y
+209,68%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri21,86056+42.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,92%
Maks. Düşüş (1Y)-5,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.36
Sortino (1Y)0.33
Calmar (1Y)7.85
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,99%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,9%+26% → +100%
%5: +26%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+4,2%
-2% … +11%
3A Bek.
+12,9%
-1% … +25%
1Y Bek.
+60,9%
+26% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,95%En Kötü Gün
-1,80%En İyi Hafta
+5,17%En Kötü Hafta
-3,81%En İyi Ay
+12,30%En Kötü Ay
-2,48%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
2.81Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.8 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü45 M ₺
Yatırımcı Sayısı588
Pay Sayısı2,1 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası69 / 186
ISIN
TRYKARP00016Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRFaktif | 62.5 | +4,6% | +42,5% | 6,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |