YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
44C
Skor%41Birim Pay
20,375593
+0,42% / gün
1A
+1,70%
3A
+6,91%
6A
+16,43%
YBB
+18,03%
1Y
+39,08%
3Y
+239,68%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri20,375593+38.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,11%
Maks. Düşüş (1Y)-5,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)7.21
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,87%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,7%+26% → +101%
%5: +26%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+4,2%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,9%
-1% … +26%
1Y Bek.
+61,7%
+26% … +101%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,95%En Kötü Gün
-1,80%En İyi Hafta
+5,17%En Kötü Hafta
-3,81%En İyi Ay
+12,30%En Kötü Ay
-2,48%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
2.52Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.4 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.5 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı649
Pay Sayısı2,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası91 / 178
ISIN
TRYKARP00016Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRFaktif | 44.0 | +1,7% | +39,1% | 7,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |