EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
73B+
Skor%82Birim Pay
0,022874
+0,25% / gün
1A
+3,48%
3A
+8,55%
6A
+25,33%
YBB
+37,29%
1Y
+50,72%
3Y
+130,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.13 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,02299+50.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,51%
Maks. Düşüş (1Y)-4,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.13
Sortino (1Y)1.20
Calmar (1Y)12.04
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,55%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,7%+19% → +66%
%5: +19%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,7%
+0% … +18%
1Y Bek.
+40,7%
+19% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 622 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,17%En Kötü Gün
-1,69%En İyi Hafta
+4,52%En Kötü Hafta
-2,68%En İyi Ay
+9,36%En Kötü Ay
-1,61%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.05Ortalama Kazanç
+0,50%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.0 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.3 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.2 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı38.221
Pay Sayısı62,05 Mr
Pazar Payı2,79%
Kategori Sırası1 / 12
ISIN
TRYVFEM00413Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRMaktif | 72.8 | +3,5% | +50,7% | 9,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |