EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
70B+
Skor%74Birim Pay
0,021525
+0,19% / gün
1A
+1,17%
3A
+15,24%
6A
+28,16%
YBB
+28,54%
1Y
+50,48%
3Y
+116,20%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.09 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,021525+50.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,61%
Maks. Düşüş (1Y)-4,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.09
Sortino (1Y)1.17
Calmar (1Y)11.98
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,17%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,3%+19% → +65%
%5: +19%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+2,8%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,7%
+0% … +18%
1Y Bek.
+40,3%
+19% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 577 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,17%En Kötü Gün
-1,69%En İyi Hafta
+4,52%En Kötü Hafta
-2,68%En İyi Ay
+9,36%En Kötü Ay
-1,61%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.06Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.0 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.2 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.9 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,1 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı28.131
Pay Sayısı50,96 Mr
Pazar Payı2,35%
Kategori Sırası1 / 11
ISIN
TRYVFEM00413Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRMaktif | 70.1 | +1,2% | +50,5% | 9,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |