EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
48C+
Skor%71Birim Pay
0,021966
-1,33% / gün
1A
-4,65%
3A
-1,13%
6A
+5,65%
YBB
+31,17%
1Y
+33,14%
3Y
+120,63%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,021966+33.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,99%
Maks. Düşüş (1Y)-5,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.66
Calmar (1Y)5.71
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,50%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,3%+14% → +59%
%5: +14%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,6%
-2% … +8%
3A Bek.
+7,8%
-1% … +17%
1Y Bek.
+34,3%
+14% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 664 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,89%En Kötü Gün
-1,95%En İyi Hafta
+4,52%En Kötü Hafta
-2,72%En İyi Ay
+9,36%En Kötü Ay
-1,82%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.7 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.1 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.982
Pay Sayısı50,69 Mr
Pazar Payı2,05%
Kategori Sırası2 / 13
ISIN
TRYVFEM00413Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRMaktif | 48.4 | -4,7% | +33,1% | 10,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |