YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
29D
Skor%21Birim Pay
0,759669
-1,34% / gün
1A
-1,67%
3A
+2,80%
6A
+6,96%
YBB
+13,23%
1Y
+15,46%
3Y
+141,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,759669+15.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,46%
Maks. Düşüş (1Y)-8,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.59
Sortino (1Y)-2.43
Calmar (1Y)1.89
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,01%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+6% → +94%
%5: +6%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,4%
-3% … +10%
3A Bek.
+11,2%
-5% … +25%
1Y Bek.
+50,3%
+6% … +94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,90%En Kötü Gün
-2,57%En İyi Hafta
+3,94%En Kötü Hafta
-4,84%En İyi Ay
+5,91%En Kötü Ay
-6,50%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.0 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.8 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.6 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü258,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.942
Pay Sayısı340,4 M
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası116 / 189
ISIN
TRYKARE00044Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUBaktif | 29.1 | -1,7% | +15,5% | 9,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |