YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
26D
Skor%3Birim Pay
1,032728
+0,81% / gün
1A
+1,74%
3A
+1,18%
6A
+8,28%
YBB
+6,36%
1Y
+13,26%
3Y
+109,58%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,032728+13.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,93%
Maks. Düşüş (1Y)-11,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.68
Sortino (1Y)-1.73
Calmar (1Y)1.18
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,57%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,8%+8% → +110%
%5: +8%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,6%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,6%
-5% … +30%
1Y Bek.
+49,8%
+8% … +110%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,44%En Kötü Gün
-5,13%En İyi Hafta
+9,23%En Kötü Hafta
-6,23%En İyi Ay
+6,70%En Kötü Ay
-8,56%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.5 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.8 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.3 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı363
Pay Sayısı23,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası138 / 186
ISIN
TRMMADWWWWW7Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MADaktif | 25.9 | +1,7% | +13,3% | 15,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |