YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
37C
Skor%31Birim Pay
5,46673
+0,10% / gün
1A
-1,32%
3A
+5,13%
6A
+26,22%
YBB
+24,80%
1Y
+35,17%
3Y
+197,32%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 18 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri5,46673+35.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,19%
Maks. Düşüş (1Y)-8,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)4.31
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,61%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,0%+11% → +98%
%5: +11%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,3%
-5% … +27%
1Y Bek.
+47,0%
+11% … +98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 18 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1104 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,39%En Kötü Gün
-2,47%En İyi Hafta
+7,35%En Kötü Hafta
-5,39%En İyi Ay
+17,81%En Kötü Ay
-3,74%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.5 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.6 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü146,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.761
Pay Sayısı26,8 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası99 / 186
ISIN
TRYAKPO01193Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTVaktif | 37.3 | -1,3% | +35,2% | 15,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |