YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
30D
Skor%32Birim Pay
5,198979
-0,56% / gün
1A
-5,89%
3A
-6,16%
6A
-0,71%
YBB
+18,69%
1Y
+20,97%
3Y
+164,04%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri5,198979+20.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,68%
Maks. Düşüş (1Y)-9,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.23
Calmar (1Y)2.15
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,34%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%+9% → +94%
%5: +9%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,1%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,3%
-5% … +26%
1Y Bek.
+43,8%
+9% … +94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,39%En Kötü Gün
-2,47%En İyi Hafta
+7,35%En Kötü Hafta
-5,39%En İyi Ay
+17,81%En Kötü Ay
-3,74%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+0,77%Ortalama Kayıp
-0,75%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.5 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.3 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü125,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.856
Pay Sayısı24,1 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası100 / 189
ISIN
TRYAKPO01193Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTVaktif | 30.0 | -5,9% | +21,0% | 15,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |