Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/NAU

NAU

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

41C
Skor%30
Birim Pay
3,129967
-1,23% / gün
1A
+4,29%
3A
+4,28%
6A
-9,07%
YBB
+6,86%
1Y
+37,89%
3Y
+214,60%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,129967+37.89%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,27%
Maks. Düşüş (1Y)-24,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.08
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)1.55

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,73%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,9%+13% → +128%
%5: +13%
%95: +128%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,6%
-6% … +33%
1Y Bek.
+61,9%
+13% … +128%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 609 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,69%
En Kötü Gün
-11,13%
En İyi Hafta
+13,86%
En Kötü Hafta
-12,00%
En İyi Ay
+26,57%
En Kötü Ay
-11,47%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-1,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.2 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.4 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.445
Pay Sayısı684,2 M
Pazar Payı1,07%
Kategori Sırası19 / 29
ISINTRYVVGS00644
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NAUaktif40.6+4,3%+37,9%26,3%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%