Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/NAU

NAU

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

35C
Skor%42
Birim Pay
2,921714
+2,44% / gün
1A
-5,25%
3A
-6,49%
6A
-2,65%
YBB
-0,25%
1Y
+41,47%
3Y
+193,67%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,921714+41.45%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,61%
Maks. Düşüş (1Y)-24,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)1.69

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,53%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,5%+15% → +129%
%5: +15%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,8%
-6% … +34%
1Y Bek.
+62,5%
+15% … +129%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 564 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,69%
En Kötü Gün
-11,13%
En İyi Hafta
+13,86%
En Kötü Hafta
-12,00%
En İyi Ay
+26,57%
En Kötü Ay
-11,47%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.0 pp
Fon
+41,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.2 pp
Fon
+41,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.9 pp
Fon
+41,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.720
Pay Sayısı824,5 M
Pazar Payı1,25%
Kategori Sırası15 / 28
ISINTRYVVGS00644
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NAUaktif35.2-5,3%+41,5%25,6%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%